中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,061,983.22 |
-2,051,883.81 |
| 利息合计 |
34,199.14 |
8,232.19 |
| 其中：存款利息收入 |
34,199.14 |
8,232.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,422,032.81 |
-66,148.35 |
| 其中：股票投资收益 |
5,871,837.09 |
-95,673.44 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
550,195.72 |
29,525.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,012,190.44 |
-2,006,236.46 |
| 其他收入 |
593,560.83 |
12,268.81 |
| 费用 |
458,607.67 |
74,643.09 |
| 管理人报酬 |
276,064.30 |
29,148.56 |
| 基金托管费 |
55,212.90 |
5,829.70 |
| 销售服务费 |
109,407.14 |
7,692.94 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
17,923.33 |
31,971.89 |
| 利润总额 |
30,603,375.55 |
-2,126,526.90 |
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