基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛北证50成份指数增强A(021765) |
净值：
1.2269
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2269 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 212,406.00 | 6,873,458.16 | 7.10 |
| 920982 | 锦波生物 | 28,906.00 | 6,755,332.20 | 6.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 68,910.00 | 4,209,711.90 | 4.35 |
| 920599 | 同力股份 | 174,285.00 | 3,612,928.05 | 3.73 |
| 920493 | 并行科技 | 22,500.00 | 2,982,375.00 | 3.08 |
| 920047 | 诺思兰德 | 120,571.00 | 2,858,738.41 | 2.95 |
| 920808 | 曙光数创 | 37,682.00 | 2,675,798.82 | 2.76 |
| 920116 | 星图测控 | 30,103.00 | 2,543,703.50 | 2.63 |
| 920799 | 艾融软件 | 52,698.00 | 2,516,329.50 | 2.60 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 147,623.00 | 2,512,543.46 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,207,730.47 | 80.78 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,745,560.95 | 11.10 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,453,491.62 | 1.50 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,372,896.48 | 1.42 | 1.48 |
| 采矿业 | 830,372.32 | 0.86 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 7.18 | 96,816,059.49 |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.80 | 125,204,547.24 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 19.66 | 111,470,735.97 |
| 2025-03-31 | 54.08 | - | 46.97 | 17,974,645.14 |
| 2024-12-31 | 48.03 | - | 54.60 | 20,827,102.93 |
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