基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛北证50成份指数增强A(021765) |
净值：
1.1678
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1678 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 32,170.00 | 9,058,750.30 | 7.24 |
| 920185 | 贝特瑞 | 236,385.00 | 7,800,705.00 | 6.23 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 93,313.00 | 5,981,363.30 | 4.78 |
| 920808 | 曙光数创 | 63,933.00 | 5,778,903.87 | 4.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 163,273.00 | 4,121,010.52 | 3.29 |
| 920799 | 艾融软件 | 71,361.00 | 3,897,737.82 | 3.11 |
| 920493 | 并行科技 | 25,023.00 | 3,813,254.97 | 3.05 |
| 920599 | 同力股份 | 194,545.00 | 3,803,354.75 | 3.04 |
| 920368 | 连城数控 | 119,798.00 | 3,753,271.34 | 3.00 |
| 920978 | 开特股份 | 91,469.00 | 3,548,997.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,062,729.79 | 79.12 | 83.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,338,935.70 | 11.45 | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,272,091.16 | 1.81 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,915,780.62 | 1.53 | 1.61 |
| 采矿业 | 1,170,512.08 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | - | 6.80 | 125,204,547.24 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 19.66 | 111,470,735.97 |
| 2025-03-31 | 54.08 | - | 46.97 | 17,974,645.14 |
| 2024-12-31 | 48.03 | - | 54.60 | 20,827,102.93 |
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