长盛北证50成份指数增强A(021765)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,015,378.39 |
9,468,510.58 |
-1,783,793.48 |
| 利息合计 |
16,049.44 |
7,272.00 |
4,885.13 |
| 其中：存款利息收入 |
16,049.44 |
7,272.00 |
4,885.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,777,717.44 |
2,559,385.86 |
-36,135.97 |
| 其中：股票投资收益 |
4,295,026.18 |
2,210,220.68 |
-37,162.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
482,691.26 |
349,165.18 |
1,026.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,007,117.09 |
6,822,890.30 |
-1,766,244.14 |
| 其他收入 |
228,728.60 |
78,962.42 |
13,701.50 |
| 费用 |
991,145.64 |
250,993.95 |
46,317.77 |
| 管理人报酬 |
593,453.97 |
178,351.46 |
30,285.10 |
| 基金托管费 |
74,181.74 |
22,293.95 |
3,785.63 |
| 销售服务费 |
167,041.38 |
43,212.94 |
3,727.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156,468.55 |
7,135.60 |
8,520.00 |
| 利润总额 |
1,024,232.75 |
9,217,516.63 |
-1,830,111.25 |
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