长盛北证50成份指数增强A(021765)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛北证50成份指数增强A(021765)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,925,719.70	2,015,378.39	9,468,510.58	-1,783,793.48
利息合计	4,398.51	16,049.44	7,272.00	4,885.13
其中：存款利息收入	4,398.51	16,049.44	7,272.00	4,885.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-334,516.08	4,777,717.44	2,559,385.86	-36,135.97
其中：股票投资收益	-840,861.33	4,295,026.18	2,210,220.68	-37,162.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	506,345.25	482,691.26	349,165.18	1,026.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,632,655.67	-3,007,117.09	6,822,890.30	-1,766,244.14
其他收入	37,053.54	228,728.60	78,962.42	13,701.50
费用	533,650.81	991,145.64	250,993.95	46,317.77
管理人报酬	319,210.90	593,453.97	178,351.46	30,285.10
基金托管费	39,901.36	74,181.74	22,293.95	3,785.63
销售服务费	83,784.21	167,041.38	43,212.94	3,727.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,754.34	156,468.55	7,135.60	8,520.00
利润总额	-7,459,370.51	1,024,232.75	9,217,516.63	-1,830,111.25

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