基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.3542
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.3542 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000636 | 风华高科 | 7,909,500.00 | 571,382,280.00 | 1.95 |
| 002080 | 中材科技 | 4,998,800.00 | 449,892,000.00 | 1.53 |
| 688187 | 时代电气 | 4,000,400.00 | 274,667,464.00 | 0.94 |
| 002025 | 航天电器 | 3,000,000.00 | 228,660,000.00 | 0.78 |
| 000733 | 振华科技 | 3,999,996.00 | 226,559,773.44 | 0.77 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000,000.00 | 204,450,000.00 | 0.70 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,001,400.00 | 203,871,330.00 | 0.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,600.00 | 195,129,018.00 | 0.67 |
| 300568 | 星源材质 | 10,000,186.00 | 187,203,481.92 | 0.64 |
| 002179 | 中航光电 | 3,999,964.00 | 184,798,336.80 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,452,532,195.78 | 15.18 | 98.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,625,723.25 | 0.30 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.48 | 83.54 | 3.42 | 29,329,909,512.41 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
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