基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.2482
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2482 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 45,500,000.00 | 2.10 |
| 002080 | 中材科技 | 1,299,400.00 | 44,205,588.00 | 2.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,660,000.00 | 1.97 |
| 002602 | ST华通 | 1,800,000.00 | 37,278,000.00 | 1.72 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 35,118,402.00 | 1.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,500,000.00 | 33,180,000.00 | 1.53 |
| 300850 | 新强联 | 699,954.00 | 30,433,999.92 | 1.40 |
| 605376 | 博迁新材 | 399,900.00 | 26,169,456.00 | 1.21 |
| 002335 | 科华数据 | 300,000.00 | 21,450,000.00 | 0.99 |
| 603989 | 艾华集团 | 1,000,000.00 | 18,610,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,149,010.60 | 16.06 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,278,000.00 | 1.72 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,415,000.00 | 0.76 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
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