基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.2545
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2545 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,999,400.00 | 72,658,196.00 | 1.77 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,000,000.00 | 65,400,000.00 | 1.59 |
| 300568 | 星源材质 | 4,000,186.00 | 61,002,836.50 | 1.48 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,600,100.00 | 55,044,117.00 | 1.34 |
| 300850 | 新强联 | 1,200,354.00 | 49,658,644.98 | 1.21 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 46,423,641.00 | 1.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 200,000.00 | 42,850,000.00 | 1.04 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,199,901.00 | 39,680,726.07 | 0.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 500,000.00 | 39,275,000.00 | 0.95 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,499,964.00 | 37,124,109.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,943,396.55 | 15.67 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,223,000.00 | 1.80 | 9.66 |
| 金融业 | 33,528,000.00 | 0.81 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,452,500.00 | 0.38 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
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