基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.3140
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3140 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000636 | 风华高科 | 14,361,700.00 | 271,866,981.00 | 2.24 |
| 002080 | 中材科技 | 5,000,400.00 | 196,365,708.00 | 1.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000,400.00 | 186,714,892.00 | 1.54 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,999,700.00 | 184,412,334.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000,400.00 | 150,820,304.00 | 1.24 |
| 300568 | 星源材质 | 10,000,186.00 | 148,102,754.66 | 1.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,719.00 | 135,308,625.97 | 1.11 |
| 300850 | 新强联 | 2,961,854.00 | 131,150,895.12 | 1.08 |
| 688809 | 强一股份 | 401,400.00 | 122,748,120.00 | 1.01 |
| 002335 | 科华数据 | 1,500,084.00 | 82,999,647.72 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,031,229,179.47 | 16.70 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,121,882.10 | 1.77 | 9.17 |
| 金融业 | 74,180,000.00 | 0.61 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,850,000.00 | 0.20 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
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