基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.3169
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3169 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 7,000,165.00 | 469,081,056.65 | 1.57 |
| 002080 | 中材科技 | 7,998,889.00 | 433,139,839.35 | 1.45 |
| 000733 | 振华科技 | 11,000,199.00 | 430,437,786.87 | 1.44 |
| 000636 | 风华高科 | 8,317,353.00 | 412,623,882.33 | 1.38 |
| 688187 | 时代电气 | 6,563,965.00 | 292,752,839.00 | 0.98 |
| 002179 | 中航光电 | 8,000,234.00 | 266,647,799.22 | 0.89 |
| 300568 | 星源材质 | 16,000,175.00 | 251,842,754.50 | 0.84 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,000,000.00 | 184,200,000.00 | 0.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,001,400.00 | 163,817,316.00 | 0.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,800,177.00 | 151,557,439.11 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,595,230,735.56 | 15.37 | 97.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,090,000.00 | 0.32 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.69 | 92.04 | 1.06 | 29,892,514,783.85 |
| 2026-06-30 | 15.48 | 83.54 | 3.42 | 29,329,909,512.41 |
| 2026-03-31 | 19.29 | 85.43 | 1.60 | 12,160,230,452.63 |
| 2025-12-31 | 18.67 | 82.23 | 0.29 | 4,114,786,503.31 |
| 2025-09-30 | 18.54 | 83.48 | 0.38 | 2,167,949,273.66 |
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