汇添富双利增强债券D(021772)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,554,300.81 |
51,560,260.23 |
| 利息合计 |
169,495.84 |
471,706.68 |
| 其中：存款利息收入 |
41,246.95 |
386,391.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
128,248.89 |
85,315.50 |
| 投资收益合计 |
15,829,407.49 |
-28,186,995.89 |
| 其中：股票投资收益 |
2,693,213.68 |
-67,236,773.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,813,106.58 |
36,979,347.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,323,087.23 |
2,070,430.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,492,858.30 |
78,958,464.62 |
| 其他收入 |
62,539.18 |
317,084.82 |
| 费用 |
3,397,581.62 |
10,236,280.40 |
| 管理人报酬 |
1,757,029.01 |
4,269,392.03 |
| 基金托管费 |
439,257.25 |
1,067,348.02 |
| 销售服务费 |
76,990.27 |
287,386.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
986,039.91 |
4,309,992.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
986,039.91 |
4,309,992.13 |
| 其他费用 |
110,627.35 |
251,460.81 |
| 利润总额 |
28,156,719.19 |
41,323,979.83 |
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