首页 > 基金> 华安月月丰30天持有债券A(021776)
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华安月月丰30天持有债券A

(021776)
净值：
1.0515
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0515 2026-11-13
  • 净值走势
华安月月丰30天持有债券A(021776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0515-0.02%
2026-11-121.0517-0.01%
2026-11-111.0518-0.01%
2026-11-101.05190.00%
2026-11-091.05190.01%
2026-11-061.05180.04%
2026-11-051.05140.00%
2026-11-041.05140.03%
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基金情况

基金全称 华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪莉莎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4529亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-85.480.75209,032,923.12
2026-06-30-87.751.3094,533,733.06
2026-03-31-88.702.0235,660,875.48
2025-12-31-91.951.0244,274,805.55
2025-09-30-95.484.1467,931,359.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-倪莉莎1991.40
2024-07-162026-04-30吴文明6533.70
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