首页 > 基金> 华安月月丰30天持有债券A(021776)
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华安月月丰30天持有债券A

(021776)
净值：
1.0450
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0450 2026-08-14
  • 净值走势
华安月月丰30天持有债券A(021776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0450-0.01%
2026-08-131.04510.03%
2026-08-121.04480.02%
2026-08-111.0446-0.03%
2026-08-101.04490.05%
2026-08-071.04440.02%
2026-08-061.04420.02%
2026-08-051.04400.00%
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基金情况

基金全称 华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪莉莎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.751.3094,533,733.06
2026-03-31-88.702.0235,660,875.48
2025-12-31-91.951.0244,274,805.55
2025-09-30-95.484.1467,931,359.31
2025-06-30-88.871.8599,026,198.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-倪莉莎1070.78
2024-07-162026-04-30吴文明6533.70
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