| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 56,003.12 | 10,395.90 | 70,985.48 |
| 本期利润 | 41,838.11 | 7,187.12 | 80,175.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 0.82 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 0.91 | 1.34 |
| 期末可供分配利润 | 31,589.55 | 14,155.46 | 8,278.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,291,370.90 | 819,572.03 | 1,364,346.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.03 | 2.26 | 1.34 |
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