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首页 > 基金> 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F

(021778)
净值：
7.4291
日增长率：
-0.10%
累计净值：7.4291 2025-12-25
  • 净值走势
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-257.4291-0.10%
2025-12-247.43690.19%
2025-12-237.42270.50%
2025-12-227.38580.50%
2025-12-197.34921.25%
2025-12-187.25851.49%
2025-12-177.1516-1.95%
2025-12-167.29420.17%
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基金情况

基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.31亿元 份额规模 0.8707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.09%
最近一月 1.16%
最近三月 3.12%
最近六月 0.00%
最近一年 13.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.409.0417,864,759,936.75
2025-06-30-1.245.1915,549,543,422.12
2025-03-31-2.019.2014,083,987,802.03
2024-12-31-1.949.1114,597,305,880.25
2024-09-30--7.2212,488,426,833.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-14-刘杰50129.34
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