首页 > 基金> 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F

(021778)
净值：
8.2143
日增长率：
0.78%
累计净值：8.2143 2026-06-25
  • 净值走势
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-258.21430.78%
2026-06-248.1505-0.41%
2026-06-238.1842-3.29%
2026-06-228.4622-0.17%
2026-06-188.47662.52%
2026-06-178.2682-1.00%
2026-06-168.3520-1.87%
2026-06-158.51152.98%
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基金情况

基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 1.6301亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.09%
最近一月 -2.14%
最近三月 22.77%
最近六月 0.00%
最近一年 23.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.8416,208,475,296.66
2025-12-31--8.1918,308,326,199.66
2025-09-30-0.409.0417,864,759,936.75
2025-06-30-1.245.1915,549,543,422.12
2025-03-31-2.019.2014,083,987,802.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-14-刘杰68443.01
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