首页 > 基金> 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F

(021778)
净值：
8.1610
日增长率：
-0.31%
累计净值：8.1610 2026-08-11
  • 净值走势
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-118.1610-0.31%
2026-08-108.1867-0.37%
2026-08-078.21681.20%
2026-08-068.1197-0.39%
2026-08-058.1513-0.89%
2026-08-048.22463.38%
2026-08-037.95561.77%
2026-07-317.81690.58%
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基金情况

基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.47亿元 份额规模 2.5466亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -1.47%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 15.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--9.0420,863,448,231.86
2026-03-31--5.8416,208,475,296.66
2025-12-31--8.1918,308,326,199.66
2025-09-30-0.409.0417,864,759,936.75
2025-06-30-1.245.1915,549,543,422.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-14-刘杰73042.09
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