广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F(021778)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,888,084.35 |
22,018,005.31 |
5,551,018.23 |
359,467.47 |
| 本期利润 |
222,624,639.17 |
63,477,738.66 |
29,976,879.67 |
-2,587,964.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33 |
0.86 |
0.57 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.49 |
12.56 |
9.23 |
-5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.52 |
15.23 |
6.26 |
10.27 |
| 期末可供分配利润 |
534,792,159.93 |
247,497,580.25 |
105,264,822.98 |
69,061,989.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.10 |
1.96 |
1.82 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
2,147,321,530.93 |
919,896,491.00 |
389,568,030.72 |
255,038,067.26 |
| 期末基金份额净值 |
8.43 |
7.30 |
6.73 |
6.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.79 |
27.07 |
17.18 |
10.27 |
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