首页 > 基金> 南方交元债券C(021781)
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南方交元债券C

(021781)
净值：
1.1982
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2842 2026-05-13
  • 净值走势
南方交元债券C(021781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.19820.01%
2026-05-121.19810.01%
2026-05-111.19800.03%
2026-05-081.19770.00%
2026-05-071.19770.00%
2026-05-061.19770.01%
2026-04-301.19760.01%
2026-04-291.19750.03%
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基金情况

基金全称 南方交元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.98亿元 份额规模 2.4927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.795.38937,502,076.82
2025-12-31-122.420.801,154,674,587.31
2025-09-30-121.723.621,588,213,098.24
2025-06-30-120.542.732,635,114,034.89
2025-03-31-110.082.362,436,147,438.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李璇6874.91
2024-06-27-陈霜阳6874.91
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