首页 > 基金> 南方交元债券C(021781)
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南方交元债券C

(021781)
净值：
1.1923
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2783 2026-02-10
  • 净值走势
南方交元债券C(021781)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.19230.03%
2026-02-091.19190.04%
2026-02-061.19140.11%
2026-02-051.19010.09%
2026-02-041.1890-0.03%
2026-02-031.1894-0.01%
2026-02-021.18950.05%
2026-01-301.1889-0.02%
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基金情况

基金全称 南方交元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 陈霜阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.4224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.74%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.420.801,154,674,587.31
2025-09-30-121.723.621,588,213,098.24
2025-06-30-120.542.732,635,114,034.89
2025-03-31-110.082.362,436,147,438.72
2024-12-31-115.901.613,179,197,172.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-李璇5954.40
2024-06-27-陈霜阳5954.40
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