南方交元债券C(021781)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,798,892.62 |
7,049,074.77 |
4,148,905.98 |
4,179,951.82 |
| 本期利润 |
3,323,345.06 |
2,210,000.63 |
2,776,057.13 |
3,216,936.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.76 |
1.16 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.11 |
0.85 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
40,470,300.25 |
21,618,752.28 |
48,231,125.81 |
28,998,018.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
282,200,937.60 |
168,284,048.87 |
406,356,343.26 |
284,031,794.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
3.57 |
3.30 |
2.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
