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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) |
净值：
0.9417
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.9417 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 42,900.00 | 2,404,545.00 | 6.30 |
| 300033 | 同花顺 | 4,200.00 | 1,561,434.00 | 4.09 |
| 688111 | 金山办公 | 4,169.00 | 1,319,488.50 | 3.45 |
| 300803 | 指南针 | 6,635.00 | 1,108,907.55 | 2.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 27,400.00 | 945,848.00 | 2.48 |
| 300339 | 润和软件 | 14,800.00 | 896,880.00 | 2.35 |
| 601360 | 三六零 | 62,800.00 | 710,268.00 | 1.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 18,700.00 | 675,818.00 | 1.77 |
| 300454 | 深信服 | 4,900.00 | 614,950.00 | 1.61 |
| 301236 | 软通动力 | 10,700.00 | 590,105.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,473,868.42 | 85.03 | 90.75 |
| 金融业 | 2,959,963.55 | 7.75 | 8.27 |
| 制造业 | 219,939.00 | 0.58 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 130,550.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 9.19 | 38,191,067.37 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 10.27 | 35,235,946.08 |
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