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华安中证全指计算机指数发起式C(021789) |
净值：
0.9795
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9795 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,400.00 | 1,780,266.00 | 5.87 |
| 688111 | 金山办公 | 3,669.00 | 1,126,639.83 | 3.72 |
| 300033 | 同花顺 | 3,400.00 | 1,095,412.00 | 3.61 |
| 300803 | 指南针 | 5,635.00 | 737,452.45 | 2.43 |
| 600570 | 恒生电子 | 23,200.00 | 699,480.00 | 2.31 |
| 002261 | 拓维信息 | 19,300.00 | 638,830.00 | 2.11 |
| 300339 | 润和软件 | 12,200.00 | 603,900.00 | 1.99 |
| 601360 | 三六零 | 53,500.00 | 597,595.00 | 1.97 |
| 301236 | 软通动力 | 10,300.00 | 488,529.00 | 1.61 |
| 300454 | 深信服 | 4,000.00 | 460,640.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,340,057.91 | 86.90 | 91.83 |
| 金融业 | 2,068,385.45 | 6.82 | 7.21 |
| 制造业 | 117,502.00 | 0.39 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 100,480.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,798.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.06 | 7.31 | 30,309,936.35 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 9.19 | 38,191,067.37 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 10.27 | 35,235,946.08 |
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