华安中证全指计算机指数发起式C(021789)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,346,653.45 |
-5,129,520.26 |
| 利息合计 |
10,752.02 |
5,539.58 |
| 其中：存款利息收入 |
10,752.02 |
5,539.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,453,848.86 |
-2,027,741.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,583,671.01 |
-2,124,802.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
129,821.68 |
97,061.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-934,031.62 |
-3,116,776.11 |
| 其他收入 |
30,475.01 |
9,458.03 |
| 费用 |
327,597.92 |
132,538.30 |
| 管理人报酬 |
144,165.51 |
56,428.71 |
| 基金托管费 |
28,833.12 |
11,285.76 |
| 销售服务费 |
42,044.29 |
17,127.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
112,555.00 |
47,696.05 |
| 利润总额 |
-3,674,251.37 |
-5,262,058.56 |
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