首页 > 基金> 华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)
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华宝宝嘉30天持有期债券C

(021791)
净值：
1.0387
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0387 2026-11-13
  • 净值走势
华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0387-0.06%
2026-11-121.0393-0.04%
2026-11-111.0397-0.02%
2026-11-101.0399-0.02%
2026-11-091.0401-0.01%
2026-11-061.04020.03%
2026-11-051.03990.01%
2026-11-041.03980.05%
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基金情况

基金全称 华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2932亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.10%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.135.0447,169,495.53
2026-06-30-89.386.4951,402,696.78
2026-03-31-109.053.4056,259,366.86
2025-12-31-117.392.5777,951,866.16
2025-09-30-97.442.2198,935,199.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-17-高文庆8513.87
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