华宝宝嘉30天持有期债券C(021791)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,424,051.65 |
2,740,399.03 |
21,178,613.71 |
| 利息合计 |
61,455.25 |
49,032.89 |
8,226,245.05 |
| 其中：存款利息收入 |
19,753.16 |
10,422.34 |
3,776,669.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,702.09 |
38,610.55 |
4,449,575.71 |
| 投资收益合计 |
3,274,001.30 |
2,314,864.68 |
13,175,621.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,274,001.30 |
2,314,864.68 |
13,175,621.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
88,580.10 |
376,501.46 |
-223,252.64 |
| 其他收入 |
15.00 |
- |
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| 费用 |
1,623,866.88 |
1,203,765.79 |
6,099,788.66 |
| 管理人报酬 |
620,176.06 |
463,743.59 |
3,119,108.12 |
| 基金托管费 |
206,725.28 |
154,581.12 |
1,039,702.63 |
| 销售服务费 |
242,058.47 |
180,579.46 |
1,197,330.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
354,281.75 |
272,938.57 |
583,915.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
354,281.75 |
272,938.57 |
583,915.89 |
| 其他费用 |
188,393.56 |
121,142.17 |
131,867.92 |
| 利润总额 |
1,800,184.77 |
1,536,633.24 |
15,078,825.05 |
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