基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴产业升级混合发起A(021792) |
净值：
1.4272
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.6482 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 19,000.00 | 2,131,800.00 | 8.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 1,650,000.00 | 6.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 28,800.00 | 1,456,704.00 | 5.94 |
| 300811 | 铂科新材 | 20,000.00 | 1,426,200.00 | 5.82 |
| 001309 | 德明利 | 6,000.00 | 1,391,340.00 | 5.68 |
| 300567 | 精测电子 | 15,000.00 | 1,368,000.00 | 5.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 9,895.00 | 1,355,318.15 | 5.53 |
| 603186 | 华正新材 | 25,000.00 | 1,240,000.00 | 5.06 |
| 300604 | 长川科技 | 11,000.00 | 1,114,410.00 | 4.55 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,000.00 | 1,090,900.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,475,374.00 | 83.52 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,318.15 | 5.53 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,900.00 | 4.45 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.81 | 24,515,742.65 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 11.60 | 33,947,035.52 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.89 | 11,219,921.65 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 11.33 | 11,666,189.15 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.56 | 10,493,433.58 |
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