基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴产业升级混合发起A(021792) |
净值：
1.1144
|
日增长率：
-0.98%
|
累计净值：1.7525 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 90,983.00 | 4,984,958.57 | 6.99 |
| 301486 | 致尚科技 | 21,600.00 | 4,119,768.00 | 5.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,261.00 | 3,646,993.00 | 5.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,321.00 | 3,602,957.89 | 5.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,200.00 | 3,442,164.00 | 4.83 |
| 300811 | 铂科新材 | 43,600.00 | 3,424,780.00 | 4.80 |
| 300502 | 新易盛 | 8,500.00 | 3,306,500.00 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 3,233,760.00 | 4.54 |
| 688041 | 海光信息 | 13,882.00 | 3,148,437.60 | 4.42 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,945.00 | 3,118,339.95 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,530,789.51 | 76.49 | 94.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118,339.95 | 4.37 | 5.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.86 | - | 19.30 | 71,292,757.84 |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.97 | 70,457,055.59 |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 15.91 | 26,342,480.26 |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.81 | 24,515,742.65 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 11.60 | 33,947,035.52 |
微信公众号
证券之星APP
