基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴产业升级混合发起A(021792) |
净值：
1.2717
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.4927 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 30,000.00 | 3,436,800.00 | 10.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 2,559,600.00 | 7.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 2,522,340.00 | 7.43 |
| 603786 | 科博达 | 20,000.00 | 2,091,600.00 | 6.16 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4,700.00 | 2,063,300.00 | 6.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,000.00 | 2,013,000.00 | 5.93 |
| 301421 | 波长光电 | 15,000.00 | 1,949,250.00 | 5.74 |
| 688392 | 骄成超声 | 20,000.00 | 1,921,400.00 | 5.66 |
| 603360 | 百傲化学 | 70,000.00 | 1,708,700.00 | 5.03 |
| 688372 | 伟测科技 | 19,000.00 | 1,693,470.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,495,806.22 | 81.00 | 88.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,013,000.00 | 5.93 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,693,470.00 | 4.99 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 11.60 | 33,947,035.52 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.89 | 11,219,921.65 |
| 2025-03-31 | 89.48 | - | 11.33 | 11,666,189.15 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 6.56 | 10,493,433.58 |
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