| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 10,469,869.30 | 12,502,236.08 | 5,441,552.53 | 3,409,185.75 |
| 2025-06-29 | 10,434,234.78 | 10,469,869.30 | 314,373.21 | 278,738.69 |
| 2025-03-30 | 10,532,793.13 | 10,434,234.78 | 255,298.81 | 353,857.16 |
| 2024-12-30 | 10,536,847.72 | 10,532,793.13 | 364,334.38 | 368,388.97 |
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