基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通稳裕回报债券A(021797) |
净值：
1.0223
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0223 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600958 | 东方证券 | 46,900.00 | 536,536.00 | 1.24 |
| 000791 | 甘肃能源 | 42,300.00 | 272,412.00 | 0.63 |
| 002807 | 江阴银行 | 59,800.00 | 266,110.00 | 0.61 |
| 600674 | 川投能源 | 18,200.00 | 259,896.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 6,400.00 | 258,624.00 | 0.60 |
| 601229 | 上海银行 | 28,400.00 | 254,464.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,100.00 | 251,753.00 | 0.58 |
| 601916 | 浙商银行 | 83,800.00 | 249,724.00 | 0.58 |
| 600886 | 国投电力 | 18,900.00 | 246,834.00 | 0.57 |
| 600011 | 华能国际 | 20,300.00 | 143,318.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,960,966.05 | 4.52 | 30.01 |
| 金融业 | 1,887,001.00 | 4.35 | 28.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,438,263.00 | 3.31 | 22.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,585.00 | 1.04 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,910.00 | 0.89 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 104,464.00 | 0.24 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,929.50 | 0.14 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 53,870.00 | 0.12 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,648.00 | 0.11 | 0.70 |
| 建筑业 | 42,182.00 | 0.10 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,438.00 | 0.08 | 0.53 |
| 房地产业 | 29,862.00 | 0.07 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,815.00 | 0.05 | 0.32 |
| 采矿业 | 15,092.00 | 0.03 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 5,124.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.05 | 79.06 | 3.67 | 43,403,990.76 |
| 2025-06-30 | 16.32 | 81.61 | 4.23 | 89,440,461.78 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 31.76 | 33.27 | 205,254,060.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 77.29 | 879,179,745.36 |
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