财通稳裕回报债券A(021797)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,541,151.93 |
2,997,885.30 |
523,380.34 |
| 利息合计 |
880,113.17 |
875,582.35 |
523,380.34 |
| 其中：存款利息收入 |
310,207.07 |
305,676.25 |
381,742.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
569,906.10 |
569,906.10 |
141,637.35 |
| 投资收益合计 |
2,667,640.29 |
2,422,810.62 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
2,122,091.67 |
1,819,286.50 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
193,812.87 |
371,608.22 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
351,735.75 |
231,915.90 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,625.24 |
-300,515.83 |
- |
| 其他收入 |
23.71 |
8.16 |
- |
| 费用 |
1,365,493.01 |
1,144,278.42 |
330,268.06 |
| 管理人报酬 |
820,441.72 |
666,164.07 |
188,073.89 |
| 基金托管费 |
136,740.33 |
111,027.35 |
31,345.66 |
| 销售服务费 |
323,491.28 |
265,730.80 |
80,848.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,325.95 |
1,639.61 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,325.95 |
1,639.61 |
- |
| 其他费用 |
64,300.00 |
98,522.86 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
2,175,658.92 |
1,853,606.88 |
193,112.28 |
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