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首页 > 基金> 财通资管睿丰债券A(021804)
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财通资管睿丰债券A

(021804)
净值：
1.0030
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0300 2025-11-14
  • 净值走势
财通资管睿丰债券A(021804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00300.00%
2025-11-131.0030-0.03%
2025-11-121.00330.05%
2025-11-111.00280.03%
2025-11-101.00250.04%
2025-11-071.0021-0.02%
2025-11-061.0023-0.08%
2025-11-051.00310.01%
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基金情况

基金全称 财通资管睿丰债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.91亿元 份额规模 22.9817亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.090.042,291,249,191.20
2025-06-30-107.650.082,317,185,026.73
2025-03-31-97.872.172,358,374,547.66
2024-12-31-99.770.272,362,071,550.02
2024-09-30-131.410.152,302,901,609.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-18-金御4872.99
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