首页 > 基金> 财通资管睿丰债券A(021804)
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财通资管睿丰债券A

(021804)
净值：
1.0100
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0370 2026-05-14
  • 净值走势
财通资管睿丰债券A(021804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0100-0.02%
2026-05-131.01020.04%
2026-05-121.00980.04%
2026-05-111.00940.04%
2026-05-081.00900.02%
2026-05-071.00880.04%
2026-05-061.0084-0.03%
2026-04-301.0087-0.02%
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基金情况

基金全称 财通资管睿丰债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.10亿元 份额规模 8.0629亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.35%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-69.050.48810,067,607.59
2025-12-31-99.041.03999,975,459.72
2025-09-30-111.090.042,291,249,191.20
2025-06-30-107.650.082,317,185,026.73
2025-03-31-97.872.172,358,374,547.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-06-陈浩710.65
2024-07-182026-03-06金御5963.04
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