财通资管睿丰债券A(021804)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,970,033.55 |
69,529,063.30 |
| 利息合计 |
1,128,910.37 |
1,883,461.50 |
| 其中：存款利息收入 |
15,001.00 |
1,357,526.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,113,909.37 |
525,934.53 |
| 投资收益合计 |
48,781,439.59 |
33,872,986.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,781,439.59 |
33,872,986.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,940,316.41 |
33,772,615.16 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,804,781.20 |
6,914,622.74 |
| 管理人报酬 |
3,516,163.05 |
2,651,589.51 |
| 基金托管费 |
1,172,054.34 |
883,863.20 |
| 销售服务费 |
7.44 |
5.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,008,696.22 |
3,206,364.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,008,696.22 |
3,206,364.53 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
172,800.00 |
| 利润总额 |
17,165,252.35 |
62,614,440.56 |
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