首页 > 基金> 财通资管睿丰债券C(021805)
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财通资管睿丰债券C

(021805)
净值：
1.0109
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0379 2026-07-24
  • 净值走势
财通资管睿丰债券C(021805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.0109-0.01%
2026-07-231.0110-0.02%
2026-07-221.01120.03%
2026-07-211.0109-0.01%
2026-07-201.01100.00%
2026-07-171.01100.02%
2026-07-161.0108-0.01%
2026-07-151.01090.02%
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基金情况

基金全称 财通资管睿丰债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.010.24606,478,162.54
2026-03-31-69.050.48810,067,607.59
2025-12-31-99.041.03999,975,459.72
2025-09-30-111.090.042,291,249,191.20
2025-06-30-107.650.082,317,185,026.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-06-陈浩1431.04
2024-07-182026-03-06金御5962.74
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