| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 7,516.67 | 4,392.61 | 21.04 | 3,145.10 |
| 2025-09-29 | 8,067.05 | 7,516.67 | 169.64 | 720.02 |
| 2025-06-29 | 7,842.12 | 8,067.05 | 234.93 | 10.00 |
| 2025-03-30 | 7,171.61 | 7,842.12 | 702.51 | 32.00 |
| 2024-12-30 | 7,171.61 | 7,171.61 | - | - |
| 2024-09-29 | 4,189.21 | 7,171.61 | 2,983.40 | 1.00 |
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