基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸泰量化选股混合发起C(021813) |
净值：
1.5581
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.5581 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 400,300.00 | 8,094,066.00 | 4.26 |
| 600051 | 宁波联合 | 1,398,300.00 | 7,872,429.00 | 4.14 |
| 603061 | 金海通 | 14,300.00 | 7,181,746.00 | 3.78 |
| 688390 | 固德威 | 55,766.00 | 6,051,168.66 | 3.19 |
| 688681 | 科汇股份 | 380,451.00 | 5,318,704.98 | 2.80 |
| 300236 | 上海新阳 | 40,300.00 | 5,299,450.00 | 2.79 |
| 688372 | 伟测科技 | 26,092.00 | 4,853,112.00 | 2.55 |
| 301130 | 西点药业 | 194,700.00 | 4,668,906.00 | 2.46 |
| 002616 | 长青集团 | 982,500.00 | 4,391,775.00 | 2.31 |
| 300371 | 汇中股份 | 448,620.00 | 4,387,503.60 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,046,570.83 | 64.77 | 68.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,716,444.15 | 7.75 | 8.25 |
| 批发和零售业 | 12,392,867.23 | 6.52 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,820,648.72 | 4.64 | 4.94 |
| 金融业 | 5,337,681.34 | 2.81 | 2.99 |
| 采矿业 | 5,253,939.00 | 2.77 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,405,959.70 | 2.32 | 2.47 |
| 教育 | 1,686,040.00 | 0.89 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,026,369.00 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,622.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 307,090.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 290,902.00 | 0.15 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,169.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 103,740.00 | 0.05 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 102,747.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | 5.78 | 2.38 | 189,975,326.81 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 5.76 | 1.14 | 70,122,987.09 |
| 2025-12-31 | 94.01 | 5.32 | 1.81 | 68,159,034.67 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 5.59 | 2.29 | 50,400,146.88 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.89 | 6.41 | 25,772,548.54 |
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