东兴宸泰量化选股混合发起C(021813)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,569,044.15 |
4,982,130.56 |
769,017.60 |
2,237,457.66 |
| 本期利润 |
751,273.92 |
5,096,450.94 |
1,842,356.94 |
2,540,094.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.39 |
0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
29.60 |
19.88 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.21 |
45.18 |
18.61 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
22,115,979.12 |
13,183,061.46 |
1,443,576.01 |
204,992.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.47 |
0.20 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,750,952.32 |
41,263,648.97 |
8,641,588.36 |
17,062,807.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.47 |
1.20 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.42 |
46.95 |
20.06 |
1.22 |
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