基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814) |
净值：
1.1044
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1111 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 89,000.00 | 3,444,300.00 | 2.97 |
| 601699 | 潞安环能 | 182,600.00 | 2,600,224.00 | 2.24 |
| 000937 | 冀中能源 | 301,800.00 | 1,777,602.00 | 1.53 |
| 600395 | 盘江股份 | 324,400.00 | 1,748,516.00 | 1.51 |
| 601919 | 中远海控 | 113,700.00 | 1,630,458.00 | 1.41 |
| 601229 | 上海银行 | 171,900.00 | 1,540,224.00 | 1.33 |
| 601998 | 中信银行 | 200,800.00 | 1,445,760.00 | 1.25 |
| 601169 | 北京银行 | 240,600.00 | 1,325,706.00 | 1.14 |
| 605599 | 菜百股份 | 90,600.00 | 1,276,554.00 | 1.10 |
| 601988 | 中国银行 | 229,700.00 | 1,189,846.00 | 1.03 |
| 01919 | 中远海控 | 14,500.00 | 160,314.72 | 0.14 |
| 03988 | 中国银行 | 30,000.00 | 116,678.84 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,992,212.24 | 31.02 | 33.66 |
| 金融业 | 28,482,844.00 | 24.55 | 26.64 |
| 采矿业 | 18,526,182.11 | 15.97 | 17.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,032,154.00 | 6.92 | 7.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,111,303.00 | 3.54 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 2,988,555.00 | 2.58 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 2,359,112.00 | 2.03 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,548,273.00 | 1.33 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,515,960.00 | 1.31 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,472,668.00 | 1.27 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,124,947.00 | 0.97 | 1.05 |
| 房地产业 | 603,540.00 | 0.52 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 174,900.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.13 | 116,024,384.19 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 10.79 | 135,803,996.37 |
| 2025-03-31 | 71.97 | - | 15.63 | 176,849,491.41 |
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