首页 > 基金> 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)
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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C

(021819)
净值：
1.0505
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0505 2026-02-04
  • 净值走势
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05050.07%
2026-02-031.04980.13%
2026-02-021.0484-0.21%
2026-01-301.0506-0.11%
2026-01-291.05180.04%
2026-01-281.05140.06%
2026-01-271.05080.00%
2026-01-261.05080.03%
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基金情况

基金全称 华夏聚顺优选六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.4562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.44%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.381.03277,863,080.70
2025-09-30-5.282.16282,034,211.12
2025-06-30-5.548.0243,837,566.45
2025-03-31-5.708.1085,395,900.47
2024-12-31-4.957.10458,767,627.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-廉赵峰5355.05
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