华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C(021819)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
97,286.06 |
1,305.94 |
45,281.20 |
| 存出保证金 |
58,232.73 |
11,627.60 |
8,960.69 |
| 交易性金融资产 |
275,277,675.33 |
43,596,180.46 |
412,858,744.86 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
14,949,427.29 |
2,430,493.81 |
22,718,487.94 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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270,884.26 |
13,518,523.28 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
854.43 |
0.26 |
0.17 |
| 应收申购款 |
20,092.96 |
5,999.20 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
278,208,011.59 |
47,402,157.77 |
458,974,115.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
72,943.46 |
3,475,821.41 |
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| 应付管理人报酬 |
22,959.82 |
3,598.67 |
57,384.74 |
| 应付托管费 |
23,429.31 |
3,912.13 |
33,597.13 |
| 应付销售服务费 |
65,194.57 |
5,425.57 |
31,816.75 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
7,503.73 |
10.83 |
789.00 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
152,900.00 |
75,822.71 |
82,900.00 |
| 负债合计 |
344,930.89 |
3,564,591.32 |
206,487.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
266,259,613.88 |
42,655,806.40 |
452,282,711.65 |
| 未分配利润 |
11,603,466.82 |
1,181,760.05 |
6,484,916.18 |
| 所有者权益合计 |
277,863,080.70 |
43,837,566.45 |
458,767,627.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
278,208,011.59 |
47,402,157.77 |
458,974,115.45 |
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