基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) |
净值：
1.1069
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1069 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 51,500.00 | 1,233,940.00 | 2.40 |
| 603689 | 皖天然气 | 142,600.00 | 988,218.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200.00 | 845,936.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 20,800.00 | 780,000.00 | 1.52 |
| 600332 | 白云山 | 37,500.00 | 751,500.00 | 1.46 |
| 601857 | 中国石油 | 83,200.00 | 722,176.00 | 1.40 |
| 600028 | 中国石化 | 160,200.00 | 714,492.00 | 1.39 |
| 600612 | 老凤祥 | 22,200.00 | 713,730.00 | 1.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 161,500.00 | 700,910.00 | 1.36 |
| 600861 | 北京人力 | 55,800.00 | 680,760.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,561,704.44 | 49.68 | 54.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,338,851.00 | 6.49 | 7.16 |
| 金融业 | 2,864,296.00 | 5.57 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,346,973.00 | 4.56 | 5.03 |
| 采矿业 | 2,063,771.00 | 4.01 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 1,976,140.20 | 3.84 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,975,703.00 | 3.84 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,890,622.00 | 3.67 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,284,398.00 | 2.50 | 2.75 |
| 建筑业 | 1,244,729.00 | 2.42 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,074,438.40 | 2.09 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,221.00 | 1.74 | 1.92 |
| 卫生和社会工作 | 106,575.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 51,455,437.36 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.08 | 48,520,917.62 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.05 | 63,885,538.88 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.17 | 64,757,910.49 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.04 | 64,304,750.97 |
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