国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,285,612.66 |
4,663,467.08 |
2,021,252.82 |
1,261,514.55 |
| 本期利润 |
-2,850,557.28 |
2,225,539.46 |
1,425,069.96 |
2,232,023.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.65 |
4.02 |
2.74 |
7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.81 |
3.69 |
2.26 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,048,129.61 |
5,222,333.36 |
4,408,987.16 |
2,760,817.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
44,651,435.73 |
58,057,084.85 |
57,138,247.90 |
48,988,498.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.40 |
9.88 |
8.36 |
5.97 |
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