基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式A(021830) |
净值：
1.1495
|
日增长率：
-0.82%
|
累计净值：1.1495 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 63,200.00 | 1,050,384.00 | 6.79 |
| 002840 | 华统股份 | 77,200.00 | 832,216.00 | 5.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,600.00 | 817,516.00 | 5.28 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 22,600.00 | 734,500.00 | 4.75 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 699,205.00 | 4.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,100.00 | 691,420.00 | 4.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 8,400.00 | 630,000.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 3.75 |
| 600975 | 新五丰 | 93,400.00 | 499,690.00 | 3.23 |
| 603477 | 巨星农牧 | 29,100.00 | 457,452.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,795,562.00 | 56.85 | 68.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,863,619.00 | 24.97 | 29.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,600.00 | 1.48 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 16.65 | 15,472,493.80 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 8.65 | 16,005,819.92 |
| 2025-09-30 | 88.78 | - | 11.81 | 16,224,476.37 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.28 | 12,398,765.30 |
| 2025-03-31 | 93.70 | - | 8.51 | 11,770,241.33 |
微信公众号
证券之星APP
