国寿安保农业产业股票发起式A(021830)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
31,167.30 |
| 存出保证金 |
8,260.20 |
7,357.37 |
| 交易性金融资产 |
10,445,216.80 |
9,085,963.00 |
| 其中：股票投资 |
10,445,216.80 |
9,085,963.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
922.00 |
933.19 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,472,549.81 |
14,406,061.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
724.00 |
3,039,472.25 |
| 应付赎回款 |
36,151.74 |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,301.70 |
9,570.97 |
| 应付托管费 |
1,545.27 |
1,435.62 |
| 应付销售服务费 |
276.85 |
7.48 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
24,784.95 |
36,620.44 |
| 负债合计 |
73,784.51 |
3,087,106.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,744,336.69 |
10,048,979.57 |
| 未分配利润 |
1,654,428.61 |
1,269,975.38 |
| 所有者权益合计 |
12,398,765.30 |
11,318,954.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,472,549.81 |
14,406,061.71 |
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