首页 > 基金> 富国沪深300ETF发起式联接C(021833)
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富国沪深300ETF发起式联接C

(021833)
净值：
1.1415
日增长率：
-0.49%
累计净值：1.1415 2026-02-06
  • 净值走势
富国沪深300ETF发起式联接C(021833)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1415-0.49%
2026-02-051.1471-0.55%
2026-02-041.15350.77%
2026-02-031.14471.09%
2026-02-021.1324-2.01%
2026-01-301.1556-0.93%
2026-01-291.16650.73%
2026-01-281.15810.26%
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基金情况

基金全称 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 金泽宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 -2.76%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 22.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002463沪电股份200.0014,614.000.03
002241歌尔股份400.0011,492.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,106.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.05-6.4955,406,410.43
2025-09-300.05-6.0757,494,471.47
2025-06-300.02-7.2178,352,594.24
2025-03-310.94-7.67135,492,150.86
2024-12-310.01-5.23148,379,811.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-金泽宇49914.15
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