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首页 > 基金> 鹏扬淳利债券D(021834)
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鹏扬淳利债券D

(021834)
净值：
1.0447
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0447 2024-07-15
  • 净值走势
鹏扬淳利债券D(021834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-07-151.0447-
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基金情况

基金全称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王莹莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.890.011,972,335,926.26
2025-06-30-102.640.071,206,548,551.72
2025-03-31-100.210.08852,957,389.23
2024-12-31-130.520.08820,711,670.91
2024-09-30-97.280.05807,450,503.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-15-王莹莹490-
2024-07-15-陈钟闻490-
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