鹏扬淳利债券D(021834)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬淳利债券D(021834)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,952,621.36	28,247,408.13	62,222,964.15
利息合计	544,778.00	380,390.78	154,270.49
其中：存款利息收入	13,436.62	3,975.57	8,566.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	531,341.38	376,415.21	145,703.55
投资收益合计	47,334,402.84	35,315,567.92	57,679,963.72
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	47,334,402.84	35,315,567.92	57,679,963.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-13,930,672.70	-7,451,757.26	4,388,384.25
其他收入	4,113.22	3,206.69	345.69
费用	8,217,366.55	3,129,486.90	5,867,562.04
管理人报酬	4,073,997.23	1,438,965.35	2,409,759.76
基金托管费	1,357,999.00	479,655.06	803,253.29
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	2,529,286.89	1,080,015.87	2,406,373.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,529,286.89	1,080,015.87	2,406,373.35
其他费用	245,476.93	130,337.75	248,175.64
利润总额	25,735,254.81	25,117,921.23	56,355,402.11

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