基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强E(021852) |
净值：
2.8630
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：2.8630 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 22,665.00 | 36,558,645.00 | 1.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 126,500.00 | 27,808,495.00 | 1.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 175,499.00 | 26,893,466.76 | 1.12 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 78,300.00 | 26,700,300.00 | 1.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 111,108.00 | 26,257,042.56 | 1.09 |
| 300223 | 君正股份 | 200,500.00 | 25,894,575.00 | 1.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 154,100.00 | 25,408,008.00 | 1.05 |
| 300857 | 协创数据 | 100,080.00 | 25,136,092.80 | 1.04 |
| 300604 | 长川科技 | 103,000.00 | 24,698,370.00 | 1.03 |
| 301536 | 星宸科技 | 195,900.00 | 24,166,224.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,383,903.02 | 58.46 | 70.80 |
| 金融业 | 165,942,686.06 | 6.89 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,981,744.79 | 3.94 | 4.77 |
| 采矿业 | 83,740,811.52 | 3.47 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 55,808,773.16 | 2.31 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,196,678.26 | 1.83 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,826,812.32 | 1.82 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,013,374.00 | 1.12 | 1.36 |
| 房地产业 | 22,801,371.84 | 0.94 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,475,923.00 | 0.60 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,033,385.76 | 0.30 | 0.35 |
| 建筑业 | 5,597,038.00 | 0.24 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,155,862.00 | 0.21 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 4,841,376.00 | 0.20 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,543,725.00 | 0.15 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,669,201.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 139,702.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.57 | - | 16.49 | 2,409,148,175.09 |
| 2026-06-30 | 83.26 | - | 14.42 | 2,962,866,352.37 |
| 2026-03-31 | 82.81 | - | 16.12 | 3,432,226,659.37 |
| 2025-12-31 | 82.58 | - | 16.70 | 3,926,955,988.33 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 15.90 | 4,724,003,438.65 |
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