基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强E(021852) |
净值：
3.3332
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：3.3332 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 127,880.00 | 43,466,412.00 | 1.47 |
| 002008 | 大族激光 | 269,909.00 | 40,516,039.99 | 1.37 |
| 300223 | 北京君正 | 142,700.00 | 35,518,030.00 | 1.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 68,100.00 | 33,691,113.00 | 1.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 128,500.00 | 33,016,790.00 | 1.11 |
| 001389 | 广合科技 | 129,100.00 | 30,628,975.00 | 1.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | 415,300.00 | 28,024,444.00 | 0.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 64,276.00 | 27,638,680.00 | 0.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,965.00 | 22,565,990.00 | 0.76 |
| 600601 | 方正科技 | 1,585,900.00 | 21,948,856.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,401,657.96 | 61.85 | 74.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,477,860.25 | 4.94 | 5.94 |
| 金融业 | 141,141,204.75 | 4.76 | 5.72 |
| 采矿业 | 88,586,758.35 | 2.99 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 61,690,288.18 | 2.08 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,906,862.91 | 1.82 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,487,828.34 | 1.64 | 1.97 |
| 房地产业 | 24,736,158.32 | 0.84 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,036,252.00 | 0.82 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,117,289.00 | 0.44 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 11,047,516.00 | 0.37 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,445,273.20 | 0.35 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,614,036.00 | 0.19 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 4,801,032.00 | 0.16 | 0.19 |
| 综合 | 154,468.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 152,250.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 25,980.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.26 | - | 14.42 | 2,962,866,352.37 |
| 2026-03-31 | 82.81 | - | 16.12 | 3,432,226,659.37 |
| 2025-12-31 | 82.58 | - | 16.70 | 3,926,955,988.33 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 15.90 | 4,724,003,438.65 |
| 2025-06-30 | 84.49 | - | 15.13 | 4,462,091,576.12 |
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