基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数增强E(021852) |
净值：
3.4482
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日增长率：
0.12%
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累计净值：3.4482 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600995 | 南网储能 | 4,536,206.00 | 57,020,109.42 | 1.45 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,169,100.00 | 50,610,339.00 | 1.29 |
| 603379 | 三美股份 | 727,000.00 | 44,143,440.00 | 1.12 |
| 000987 | 越秀资本 | 5,148,415.00 | 41,908,098.10 | 1.07 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,470,580.00 | 40,205,657.20 | 1.02 |
| 600801 | 华新建材 | 1,578,940.00 | 38,747,187.60 | 0.99 |
| 000893 | 亚钾国际 | 748,000.00 | 35,881,560.00 | 0.91 |
| 002414 | 高德红外 | 2,215,390.00 | 32,499,771.30 | 0.83 |
| 688183 | 生益电子 | 333,547.00 | 31,917,112.43 | 0.81 |
| 300604 | 长川科技 | 307,800.00 | 31,183,218.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,118,364,967.84 | 53.95 | 65.32 |
| 金融业 | 269,611,484.40 | 6.87 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,957,729.72 | 5.68 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,279,634.52 | 4.64 | 5.62 |
| 采矿业 | 146,835,133.46 | 3.74 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 104,288,254.13 | 2.65 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,343,505.58 | 1.31 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,044,433.96 | 1.10 | 1.33 |
| 房地产业 | 31,782,602.25 | 0.81 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,780,400.72 | 0.56 | 0.67 |
| 建筑业 | 17,024,361.00 | 0.44 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,752,813.00 | 0.30 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 9,948,152.00 | 0.25 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,032,325.00 | 0.15 | 0.19 |
| 综合 | 3,620,202.00 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,244,150.00 | 0.05 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 164,450.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.58 | - | 16.70 | 3,926,955,988.33 |
| 2025-09-30 | 83.43 | - | 15.90 | 4,724,003,438.65 |
| 2025-06-30 | 84.49 | - | 15.13 | 4,462,091,576.12 |
| 2025-03-31 | 83.77 | - | 15.52 | 4,558,910,867.58 |
| 2024-12-31 | 85.52 | - | 13.61 | 4,789,026,724.43 |
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