建信中证500指数增强E(021852)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
432,548.62 |
276,727.57 |
2,597.15 |
13,996.48 |
| 本期利润 |
359,774.10 |
91,867.55 |
5,532.32 |
21,283.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.36 |
0.13 |
0.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.49 |
11.58 |
5.35 |
35.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
29.03 |
5.34 |
9.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,849,164.86 |
1,452,797.99 |
67,361.59 |
61,363.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.77 |
2.22 |
1.63 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
2,516,950.23 |
2,107,819.18 |
108,760.02 |
102,437.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.77 |
3.22 |
2.63 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.03 |
41.75 |
15.73 |
9.86 |
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