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博时稳健恒利债券A(021853)
博时稳健恒利债券A
(021853)
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累计净值：1.0569
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0569 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0560 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.0573 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.0568 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.0542 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.0581 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.0598 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.0608 | 0.12% |
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基金全称
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博时稳健恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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程卓 唐屹兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 305,000.00 | 0.99 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 172,352.00 | 0.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 109,410.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,100.00 | 106,857.00 | 0.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,700.00 | 105,485.00 | 0.34 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,000.00 | 83,640.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 81,576.00 | 0.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,700.00 | 55,485.00 | 0.18 |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 53,676.00 | 0.17 |
| 001280 | 中国铀业 | 800.00 | 48,736.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,019,840.47 | 6.55 | 68.19 |
| 金融业 | 291,023.00 | 0.94 | 9.83 |
| 采矿业 | 260,269.00 | 0.84 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,112.00 | 0.39 | 4.09 |
| 建筑业 | 91,554.00 | 0.30 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,246.00 | 0.28 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,500.00 | 0.14 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,068.00 | 0.09 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,880.00 | 0.05 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 3,572.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.61 | 86.03 | 5.35 | 30,814,986.61 |
| 2025-09-30 | 9.41 | 80.99 | 11.34 | 68,346,704.90 |
| 2025-06-30 | 17.81 | 85.87 | 7.49 | 45,712,890.62 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 87.24 | 4.73 | 110,996,237.20 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 83.31 | 9.01 | 584,511,859.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 唐屹兵 | 98 | 0.35 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 468 | 5.69 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-29 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 414 | 4.68 |
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