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博时稳健恒利债券A(021853)
博时稳健恒利债券A
(021853)
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累计净值：1.0548
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0548 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.0568 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.0552 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.0528 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.0523 | 0.13% |
| 2026-08-04 | 1.0509 | 0.27% |
| 2026-08-03 | 1.0481 | -0.14% |
| 2026-07-31 | 1.0496 | 0.20% |
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基金全称
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博时稳健恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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程卓 唐屹兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,456,800.00 | 0.74 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 985,320.00 | 0.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,700.00 | 810,000.00 | 0.41 |
| 300408 | 三环集团 | 4,400.00 | 734,360.00 | 0.37 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 0.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 0.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 0.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,101,922.85 | 13.83 | 82.33 |
| 金融业 | 2,100,230.00 | 1.07 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,432.64 | 0.62 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 810,000.00 | 0.41 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,954.00 | 0.30 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 469,340.00 | 0.24 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,219.00 | 0.11 | 0.64 |
| 采矿业 | 203,634.00 | 0.10 | 0.62 |
| 建筑业 | 87,000.00 | 0.04 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,280.00 | 0.03 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 46,464.00 | 0.02 | 0.14 |
| 房地产业 | 43,846.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.80 | 90.00 | 3.47 | 195,914,709.80 |
| 2026-03-31 | 8.15 | 88.38 | 2.65 | 822,631,074.84 |
| 2025-12-31 | 9.61 | 86.03 | 5.35 | 30,814,986.61 |
| 2025-09-30 | 9.41 | 80.99 | 11.34 | 68,346,704.90 |
| 2025-06-30 | 17.81 | 85.87 | 7.49 | 45,712,890.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 唐屹兵 | 283 | 0.15 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 653 | 5.48 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-29 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 414 | 4.68 |
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