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博时稳健恒利债券A(021853)
博时稳健恒利债券A
(021853)
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累计净值：1.0730
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0730 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 1.0797 | 0.49% |
| 2026-06-24 | 1.0744 | 0.15% |
| 2026-06-23 | 1.0728 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 1.0785 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.0768 | 0.17% |
| 2026-06-17 | 1.0750 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.0726 | 0.23% |
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基金全称
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博时稳健恒利债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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程卓 唐屹兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.83亿元
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份额规模
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1.7518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,000.00 | 1,809,120.00 | 0.22 |
| 300502 | 新易盛 | 3,700.00 | 1,638,508.00 | 0.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,400.00 | 1,606,400.00 | 0.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 30,000.00 | 1,430,400.00 | 0.17 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,341,000.00 | 0.16 |
| 300033 | 同花顺 | 4,300.00 | 1,283,550.00 | 0.16 |
| 300604 | 长川科技 | 10,000.00 | 1,210,500.00 | 0.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 14,700.00 | 1,187,760.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,530,982.82 | 5.90 | 72.36 |
| 金融业 | 5,430,454.00 | 0.66 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,705,639.00 | 0.33 | 4.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,899,950.74 | 0.23 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,773,963.00 | 0.22 | 2.64 |
| 采矿业 | 1,317,467.00 | 0.16 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,115,899.00 | 0.14 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 904,200.00 | 0.11 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724,262.00 | 0.09 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663,750.00 | 0.08 | 0.99 |
| 房地产业 | 647,254.00 | 0.08 | 0.97 |
| 综合 | 606,000.00 | 0.07 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 348,635.84 | 0.04 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,524.00 | 0.04 | 0.47 |
| 教育 | 86,550.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.15 | 88.38 | 2.65 | 822,631,074.84 |
| 2025-12-31 | 9.61 | 86.03 | 5.35 | 30,814,986.61 |
| 2025-09-30 | 9.41 | 80.99 | 11.34 | 68,346,704.90 |
| 2025-06-30 | 17.81 | 85.87 | 7.49 | 45,712,890.62 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 87.24 | 4.73 | 110,996,237.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 唐屹兵 | 237 | 1.88 |
| 2024-10-29 | - | 程卓 | 607 | 7.30 |
| 2024-10-10 | - | 黄瑞庆 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-10 | - | 程卓 | 110 | 0.04 |
| 2024-10-29 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 414 | 4.68 |
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