博时稳健恒利债券A(021853)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,607,380.77 |
866,184.43 |
4,106,124.89 |
| 利息合计 |
67,075.00 |
56,497.28 |
818,923.69 |
| 其中：存款利息收入 |
51,577.73 |
41,339.74 |
248,697.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,497.27 |
15,157.54 |
570,225.76 |
| 投资收益合计 |
3,899,948.70 |
1,950,784.26 |
2,002,270.32 |
| 其中：股票投资收益 |
2,275,239.17 |
745,851.01 |
377,026.06 |
| 基金投资收益 |
-24,206.22 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,363,320.47 |
982,031.97 |
1,950,270.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
117,660.43 |
89,043.45 |
-328,765.64 |
| 股利收益 |
167,934.85 |
133,857.83 |
3,739.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,361,623.12 |
-1,141,097.41 |
1,284,930.88 |
| 其他收入 |
1,980.19 |
0.30 |
- |
| 费用 |
1,065,312.77 |
741,713.37 |
774,975.39 |
| 管理人报酬 |
485,149.34 |
368,402.98 |
501,006.98 |
| 基金托管费 |
145,544.88 |
110,520.96 |
150,302.07 |
| 销售服务费 |
85,066.81 |
39,920.27 |
78,611.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
153,181.22 |
120,761.30 |
6,188.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
153,181.22 |
120,761.30 |
6,188.01 |
| 其他费用 |
190,908.34 |
97,644.30 |
36,448.59 |
| 利润总额 |
1,542,068.00 |
124,471.06 |
3,331,149.50 |
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