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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) |
净值：
1.6435
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：1.6435 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,568.00 | 92,732.32 | 0.12 |
| 002415 | 海康威视 | 2,630.00 | 80,004.60 | 0.10 |
| 600875 | 东方电气 | 1,500.00 | 52,575.00 | 0.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,300.00 | 49,020.00 | 0.06 |
| 601857 | 中国石油 | 3,900.00 | 47,541.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,200.00 | 47,184.00 | 0.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,200.00 | 46,152.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700.00 | 45,968.00 | 0.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,116.00 | 45,671.16 | 0.06 |
| 601766 | 中国中车 | 6,900.00 | 43,746.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,071.60 | 1.08 | 49.79 |
| 建筑业 | 262,451.16 | 0.34 | 15.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,727.32 | 0.31 | 14.53 |
| 采矿业 | 143,858.48 | 0.19 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,531.00 | 0.16 | 7.37 |
| 金融业 | 51,650.00 | 0.07 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,755.00 | 0.02 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.16 | 2.35 | 3.18 | 77,639,255.43 |
| 2025-12-31 | 2.40 | - | 5.56 | 107,157,453.87 |
| 2025-09-30 | 2.23 | - | 6.07 | 152,386,347.64 |
| 2025-06-30 | 1.70 | - | 5.62 | 188,440,416.20 |
| 2025-03-31 | 1.59 | - | 5.58 | 226,142,933.24 |
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