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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) |
净值：
1.5874
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.5874 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 5,169.00 | 178,847.40 | 0.12 |
| 002415 | 海康威视 | 5,530.00 | 174,305.60 | 0.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,868.00 | 157,689.28 | 0.10 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,900.00 | 121,077.00 | 0.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,700.00 | 103,929.00 | 0.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 12,300.00 | 101,352.00 | 0.07 |
| 601766 | 中国中车 | 13,100.00 | 97,857.00 | 0.06 |
| 600050 | 中国联通 | 17,500.00 | 96,250.00 | 0.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 16,716.00 | 91,102.20 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 88,902.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,823,104.86 | 1.20 | 53.54 |
| 建筑业 | 551,745.20 | 0.36 | 16.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,422.48 | 0.32 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,430.00 | 0.15 | 6.62 |
| 采矿业 | 216,499.84 | 0.14 | 6.36 |
| 金融业 | 97,120.00 | 0.06 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,940.00 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.23 | - | 6.07 | 152,386,347.64 |
| 2025-06-30 | 1.70 | - | 5.62 | 188,440,416.20 |
| 2025-03-31 | 1.59 | - | 5.58 | 226,142,933.24 |
| 2024-12-31 | 1.21 | - | 5.61 | 313,048,791.15 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 0.15 | 5.71 | 478,049,638.74 |
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