| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 40,685.25 | 34,916.20 | 41,907.95 | 47,677.00 |
| 2025-06-29 | 71,537.80 | 40,685.25 | 17,322.45 | 48,175.00 |
| 2025-03-30 | 151,579.58 | 71,537.80 | 79,930.31 | 159,972.09 |
| 2024-12-30 | 567.85 | 151,579.58 | 159,472.79 | 8,461.06 |
| 2024-09-29 | - | 567.85 | 567.85 | - |
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