基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券E(021863) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1056 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 5,281,823.92 | 0.17 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 4,910,866.30 | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 437,500.00 | 4,904,375.00 | 0.16 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 4,324,428.10 | 0.14 |
| 600256 | 广汇能源 | 642,100.00 | 4,282,807.00 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 335,000.00 | 4,147,300.00 | 0.13 |
| 601169 | 北京银行 | 728,100.00 | 4,055,517.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 365,900.00 | 3,029,652.00 | 0.10 |
| 01658 | 邮储银行 | 527,000.00 | 2,506,225.86 | 0.08 |
| 00998 | 中信银行 | 340,000.00 | 2,504,182.82 | 0.08 |
| 01988 | 民生银行 | 679,500.00 | 2,021,121.99 | 0.06 |
| 600016 | 民生银行 | 491,900.00 | 1,726,569.00 | 0.06 |
| 601998 | 中信银行 | 145,800.00 | 1,326,780.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 153,900.00 | 1,192,725.00 | 0.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 203,000.00 | 1,108,380.00 | 0.04 |
| 601939 | 建设银行 | 86,400.00 | 955,584.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,340,063.40 | 3.72 | 40.84 |
| 金融业 | 56,286,166.00 | 1.80 | 19.76 |
| 采矿业 | 32,208,137.00 | 1.03 | 11.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,782,789.00 | 0.73 | 8.00 |
| 建筑业 | 13,601,147.00 | 0.43 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,357,980.00 | 0.40 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 10,540,115.00 | 0.34 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,207,365.00 | 0.23 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,605,690.00 | 0.15 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,410,837.00 | 0.11 | 1.20 |
| 房地产业 | 3,284,834.00 | 0.11 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,215,451.00 | 0.04 | 0.43 |
| 教育 | 829,431.00 | 0.03 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 224,093.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.88 | 86.85 | 0.79 | 3,127,464,464.12 |
| 2026-06-30 | 9.75 | 105.94 | 0.87 | 2,801,520,272.98 |
| 2026-03-31 | 10.86 | 96.88 | 0.72 | 3,363,879,074.26 |
| 2025-12-31 | 10.54 | 100.62 | 0.48 | 4,591,461,456.17 |
| 2025-09-30 | 10.26 | 100.06 | 0.39 | 5,054,161,897.88 |
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