基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券E(021863) |
净值：
1.0939
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0939 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,061,100.00 | 8,064,360.00 | 0.18 |
| 601919 | 中远海控 | 453,100.00 | 6,878,058.00 | 0.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,207,300.00 | 6,350,398.00 | 0.14 |
| 600039 | 四川路桥 | 625,800.00 | 6,226,710.00 | 0.14 |
| 601169 | 北京银行 | 1,099,100.00 | 6,023,068.00 | 0.13 |
| 601009 | 南京银行 | 508,700.00 | 5,814,441.00 | 0.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 569,500.00 | 5,769,035.00 | 0.13 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,287,765.98 | 0.09 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 4,215,490.32 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 512,000.00 | 4,060,160.00 | 0.09 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 3,563,175.80 | 0.08 |
| 601939 | 建设银行 | 379,700.00 | 3,523,616.00 | 0.08 |
| 601328 | 交通银行 | 412,200.00 | 2,988,450.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,881,598.56 | 4.11 | 40.87 |
| 金融业 | 91,251,633.00 | 1.99 | 19.74 |
| 采矿业 | 46,690,514.00 | 1.02 | 10.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,498,016.00 | 0.86 | 8.55 |
| 建筑业 | 20,474,320.00 | 0.45 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,335,467.00 | 0.42 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,268,054.00 | 0.29 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 12,933,711.00 | 0.28 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,320,579.00 | 0.22 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,895,537.00 | 0.22 | 2.14 |
| 房地产业 | 8,317,569.00 | 0.18 | 1.80 |
| 教育 | 1,044,000.00 | 0.02 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,980.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.54 | 100.62 | 0.48 | 4,591,461,456.17 |
| 2025-09-30 | 10.26 | 100.06 | 0.39 | 5,054,161,897.88 |
| 2025-06-30 | 10.67 | 112.45 | 0.28 | 8,090,944,781.95 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 89.08 | 0.25 | 12,292,811,198.16 |
| 2024-12-31 | 9.92 | 78.07 | 0.78 | 11,520,898,064.86 |
微信公众号
证券之星APP
