基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起A(021864) |
净值：
1.4560
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.4560 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 216,000.00 | 11,903,760.00 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,600.00 | 11,488,944.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,400.00 | 9,808,800.00 | 2.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 590,600.00 | 9,272,420.00 | 2.67 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,600,600.00 | 9,187,444.00 | 2.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 601,000.00 | 9,177,270.00 | 2.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,400.00 | 8,617,320.00 | 2.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 748,900.00 | 8,612,350.00 | 2.48 |
| 601601 | 中国太保 | 244,500.00 | 8,586,840.00 | 2.47 |
| 002202 | 金风科技 | 534,000.00 | 7,993,980.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,293,678.19 | 55.42 | 68.86 |
| 金融业 | 38,855,314.00 | 11.20 | 13.91 |
| 采矿业 | 28,886,867.00 | 8.32 | 10.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,683,300.00 | 1.93 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,874,318.00 | 1.12 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,632,725.40 | 1.05 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,755,938.00 | 0.79 | 0.99 |
| 房地产业 | 2,238,138.00 | 0.64 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 9.48 | 347,000,970.36 |
| 2025-06-30 | 88.51 | - | 6.96 | 175,736,528.75 |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 16.70 | 168,298,099.43 |
| 2024-12-31 | 91.22 | - | 8.99 | 78,941,826.54 |
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