基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起A(021864) |
净值：
1.5399
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.5399 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,900.00 | 50,673,000.00 | 4.59 |
| 002371 | 北方华创 | 46,900.00 | 41,485,864.00 | 3.76 |
| 300502 | 新易盛 | 66,360.00 | 40,280,520.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 693,900.00 | 33,126,786.00 | 3.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,048,700.00 | 32,864,986.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,117.00 | 32,097,679.35 | 2.91 |
| 601138 | 工业富联 | 414,600.00 | 29,913,390.00 | 2.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,700.00 | 29,691,750.00 | 2.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,356,500.00 | 27,971,030.00 | 2.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,400.00 | 25,309,844.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,851,662.24 | 60.57 | 70.32 |
| 金融业 | 128,989,181.00 | 11.68 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,819,823.39 | 6.41 | 7.45 |
| 采矿业 | 50,934,947.72 | 4.61 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,941,030.97 | 1.90 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,620,067.05 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.65 | - | 15.14 | 1,104,211,285.88 |
| 2026-03-31 | 86.99 | - | 14.42 | 742,098,996.44 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 11.27 | 563,307,748.34 |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 9.48 | 347,000,970.36 |
| 2025-06-30 | 88.51 | - | 6.96 | 175,736,528.75 |
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