基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证800研究智选混合发起A(021864) |
净值：
1.5252
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.5252 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 309,500.00 | 21,169,800.00 | 3.76 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3,300,800.00 | 18,946,592.00 | 3.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,131,300.00 | 17,286,264.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,700.00 | 15,677,000.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,900.00 | 14,922,063.00 | 2.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 733,000.00 | 14,660,000.00 | 2.60 |
| 000528 | 柳工 | 1,212,800.00 | 14,395,936.00 | 2.56 |
| 601601 | 中国太保 | 337,500.00 | 14,144,625.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,100.00 | 13,258,086.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 12,945,492.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,142,186.06 | 57.54 | 70.23 |
| 金融业 | 71,547,281.00 | 12.70 | 15.50 |
| 采矿业 | 38,314,781.92 | 6.80 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,520,489.59 | 2.40 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,456,976.00 | 1.50 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,854,200.00 | 0.51 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,682,568.25 | 0.48 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 11.27 | 563,307,748.34 |
| 2025-09-30 | 89.62 | - | 9.48 | 347,000,970.36 |
| 2025-06-30 | 88.51 | - | 6.96 | 175,736,528.75 |
| 2025-03-31 | 82.29 | - | 16.70 | 168,298,099.43 |
| 2024-12-31 | 91.22 | - | 8.99 | 78,941,826.54 |
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