中欧中证800研究智选混合发起A(021864)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧中证800研究智选混合发起A(021864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	115,904,102.58	87,095,872.50	12,723,131.11	1,709,574.28
利息合计	46,444.56	33,809.49	12,127.31	287,664.71
其中：存款利息收入	46,444.56	30,204.97	8,522.79	147,544.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,604.52	3,604.52	140,119.79
投资收益合计	66,198,991.31	47,106,633.30	7,905,762.95	2,810,671.45
其中：股票投资收益	61,218,400.49	43,174,829.50	6,167,503.82	2,733,208.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,980,590.82	3,931,803.80	1,738,259.13	77,463.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,313,392.84	38,859,321.98	4,438,223.86	-1,402,571.63
其他收入	1,345,273.87	1,096,107.73	367,016.99	13,809.75
费用	6,983,663.14	3,875,043.90	1,165,933.03	693,226.91
管理人报酬	5,021,700.04	2,772,772.88	803,081.69	434,327.03
基金托管费	836,950.01	462,128.83	133,846.95	72,387.80
销售服务费	1,035,282.13	500,525.77	159,844.03	105,480.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,730.96	139,616.36	69,160.30	81,029.22
利润总额	108,920,439.44	83,220,828.60	11,557,198.08	1,016,347.37

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