基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) |
净值：
2.8327
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：2.8327 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,365.00 | 6,964,575.75 | 0.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,474.00 | 6,654,792.60 | 0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 13,931.00 | 6,526,673.50 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 17,231.00 | 6,380,639.30 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,077.00 | 6,047,389.14 | 0.03 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,675.00 | 3,872,302.50 | 0.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,024.00 | 3,817,264.00 | 0.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,110.00 | 3,517,530.30 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,907.00 | 2,934,603.98 | 0.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,669.00 | 2,579,084.70 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,168,336.99 | 0.36 | 81.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,719,226.09 | 0.08 | 18.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.44 | - | 5.47 | 18,845,620,863.44 |
| 2026-03-31 | 0.61 | - | 5.76 | 9,407,589,146.39 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 6.41 | 7,738,679,604.25 |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 7.15 | 7,415,648,244.00 |
| 2025-06-30 | 1.00 | - | 7.14 | 3,844,390,785.05 |
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