基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) |
净值：
1.9332
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.9332 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 9,520.00 | 2,404,752.00 | 0.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,955.00 | 2,160,234.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,869.00 | 2,083,592.97 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,402.00 | 1,857,650.00 | 0.03 |
| 688012 | 中微公司 | 5,337.00 | 1,595,709.63 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,274.00 | 782,142.00 | 0.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,977.00 | 570,165.12 | 0.01 |
| 688126 | 沪硅产业 | 20,096.00 | 518,476.80 | 0.01 |
| 688120 | 华海清科 | 3,011.00 | 497,417.20 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,104.00 | 456,282.72 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,657,388.39 | 0.22 | 77.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,951,045.89 | 0.07 | 22.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 7.15 | 7,415,648,244.00 |
| 2025-06-30 | 1.00 | - | 7.14 | 3,844,390,785.05 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 6.96 | 3,520,135,607.18 |
| 2024-12-31 | - | - | 9.78 | 3,026,625,686.31 |
| 2024-09-30 | 0.43 | - | 5.62 | 723,327,402.59 |
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