基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) |
净值：
3.5849
|
日增长率：
-1.18%
|
累计净值：3.5849 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 59,597.00 | 5,605,097.85 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 26,280.00 | 5,525,632.80 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,565.00 | 5,470,395.00 | 0.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,607.00 | 4,460,844.96 | 0.05 |
| 688012 | 中微公司 | 13,628.00 | 4,175,346.64 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,446.00 | 2,315,525.80 | 0.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,158.00 | 2,153,394.42 | 0.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,245.00 | 1,940,650.00 | 0.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,871.00 | 1,881,178.24 | 0.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 12,678.00 | 1,342,600.20 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,947,775.56 | 0.48 | 78.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,565,331.74 | 0.13 | 21.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.61 | - | 5.76 | 9,407,589,146.39 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 6.41 | 7,738,679,604.25 |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 7.15 | 7,415,648,244.00 |
| 2025-06-30 | 1.00 | - | 7.14 | 3,844,390,785.05 |
| 2025-03-31 | 1.47 | - | 6.96 | 3,520,135,607.18 |
微信公众号
证券之星APP
