基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧黄金股指数A(021873) |
净值：
1.6705
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日增长率：
-4.79%
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累计净值：1.6705 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 764,000.00 | 24,998,080.00 | 9.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 882,900.00 | 23,582,259.00 | 8.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 550,600.00 | 22,161,650.00 | 8.39 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 508,800.00 | 21,954,720.00 | 8.32 |
| 000975 | 山金国际 | 505,800.00 | 15,012,144.00 | 5.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 524,500.00 | 14,696,490.00 | 5.57 |
| 002155 | 湖南黄金 | 334,700.00 | 10,342,230.00 | 3.92 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 57,200.00 | 8,792,784.00 | 3.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 304,250.00 | 8,686,337.50 | 3.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 280,000.00 | 8,495,200.00 | 3.22 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,135,400.00 | 6,596,674.00 | 2.50 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,400.00 | 6,296,106.00 | 2.39 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 57,400.00 | 2,095,100.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 135,933,275.00 | 51.49 | 75.17 |
| 制造业 | 35,724,343.24 | 13.53 | 19.75 |
| 批发和零售业 | 9,187,888.00 | 3.48 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | 1.91 | 3.75 | 263,987,050.47 |
| 2025-12-31 | 93.51 | 3.43 | 6.15 | 146,754,856.20 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 1.04 | 4.19 | 95,980,436.12 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 10.23 | 37,355,235.39 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.20 | 31,184,766.69 |
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