中欧黄金股指数A(021873)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,910,587.20 |
5,726,588.84 |
890,977.72 |
-54,344.72 |
| 本期利润 |
-34,538,970.16 |
12,244,208.44 |
3,897,108.18 |
-1,117,644.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.58 |
0.64 |
0.30 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.04 |
46.63 |
28.12 |
-10.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.42 |
83.24 |
35.65 |
-10.10 |
| 期末可供分配利润 |
22,451,433.78 |
11,421,838.20 |
865,547.77 |
-1,068,475.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
94,656,068.35 |
73,244,563.50 |
18,268,139.30 |
9,513,979.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.65 |
1.22 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.09 |
64.73 |
21.95 |
-10.10 |
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