基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起A(021877) |
净值：
1.2201
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 6,353,598.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 69,700.00 | 4,767,480.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,453,000.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,700.00 | 3,712,419.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 80,900.00 | 3,405,890.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,800,720.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 32,200.00 | 2,516,430.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 110,700.00 | 2,331,342.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 94,800.00 | 2,197,464.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,293,278.66 | 52.37 | 55.52 |
| 金融业 | 37,783,726.00 | 21.44 | 22.73 |
| 采矿业 | 9,773,854.00 | 5.55 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,555,859.33 | 4.29 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,999,639.06 | 2.84 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,862,410.00 | 2.76 | 2.92 |
| 建筑业 | 2,455,757.00 | 1.39 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,885,109.67 | 1.07 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,748.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,377,846.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 895,009.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 381,937.44 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 334,890.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,610.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | 3.78 | 1.78 | 176,207,630.30 |
| 2025-09-30 | 95.10 | 0.80 | 4.37 | 188,621,318.61 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 3.47 | 2.01 | 216,043,470.08 |
| 2025-03-31 | 93.51 | 1.82 | 17.45 | 233,185,394.10 |
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