基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起A(021877) |
净值：
1.1269
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.1269 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 6,710,052.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 5,789,652.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,600.00 | 5,705,756.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 79,200.00 | 4,220,568.00 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 10,400.00 | 4,045,600.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 92,000.00 | 3,795,920.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 3,646,296.00 | 1.87 |
| 603259 | 药明康德 | 18,400.00 | 3,079,056.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,891,610.00 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 90,900.00 | 2,594,286.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,442,292.55 | 54.52 | 57.50 |
| 金融业 | 38,903,632.45 | 19.93 | 21.02 |
| 采矿业 | 10,370,093.02 | 5.31 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,010,797.15 | 4.61 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,584,820.24 | 2.87 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,360,208.00 | 2.75 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,081,994.50 | 1.58 | 1.66 |
| 建筑业 | 2,396,664.00 | 1.23 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,458,975.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 950,677.00 | 0.49 | 0.51 |
| 房地产业 | 844,820.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 314,611.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 276,108.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,573.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.83 | 5.42 | 2.50 | 195,215,535.77 |
| 2026-06-30 | 95.01 | 5.14 | 2.39 | 184,510,647.42 |
| 2026-03-31 | 94.91 | 5.80 | 2.01 | 149,962,958.82 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 3.78 | 1.78 | 176,207,630.30 |
| 2025-09-30 | 95.10 | 0.80 | 4.37 | 188,621,318.61 |
微信公众号
证券之星APP
