基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数发起A(021877) |
净值：
1.2505
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2505 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,200.00 | 6,366,762.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 8,500.00 | 5,159,500.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,623,411.00 | 2.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,996.00 | 3,184,717.80 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 66,000.00 | 3,150,840.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 76,800.00 | 2,726,400.00 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 2,639,700.00 | 1.43 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 2,299,856.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,228,214.80 | 60.83 | 64.02 |
| 金融业 | 30,561,799.00 | 16.56 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,463,583.70 | 5.13 | 5.40 |
| 采矿业 | 7,430,418.64 | 4.03 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,443,666.53 | 2.41 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,226,472.88 | 2.29 | 2.41 |
| 建筑业 | 2,010,224.00 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,932,807.50 | 1.05 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 984,733.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 801,302.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 593,565.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 268,352.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 246,974.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,355.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.01 | 5.14 | 2.39 | 184,510,647.42 |
| 2026-03-31 | 94.91 | 5.80 | 2.01 | 149,962,958.82 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 3.78 | 1.78 | 176,207,630.30 |
| 2025-09-30 | 95.10 | 0.80 | 4.37 | 188,621,318.61 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 3.47 | 2.01 | 216,043,470.08 |
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