基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) |
净值：
0.7707
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：0.7707 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,400.00 | 1,169,940.00 | 0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 11,319.00 | 1,168,913.13 | 0.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,040.00 | 1,002,708.40 | 0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 46,900.00 | 779,478.00 | 0.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,400.00 | 669,952.00 | 0.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,220.00 | 603,713.20 | 0.08 |
| 603288 | 海天味业 | 14,700.00 | 602,700.00 | 0.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,790.00 | 367,433.30 | 0.05 |
| 002311 | 海大集团 | 7,300.00 | 363,613.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.63 | 0.07 | 5.49 | 721,472,857.53 |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.05 | 7.62 | 1,031,955,129.50 |
| 2025-09-30 | 1.18 | - | 6.26 | 557,351,283.62 |
| 2025-06-30 | 1.81 | - | 5.47 | 343,358,724.09 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.86 | 361,480,063.39 |
微信公众号
证券之星APP
