基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) |
净值：
0.5687
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.5687 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,100.00 | 518,754.00 | 0.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,800.00 | 451,696.00 | 0.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,900.00 | 220,353.00 | 0.17 |
| 000538 | 云南白药 | 4,200.00 | 211,848.00 | 0.16 |
| 002001 | 新和成 | 7,300.00 | 189,435.00 | 0.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,292.00 | 144,161.36 | 0.11 |
| 600196 | 复星医药 | 6,000.00 | 144,120.00 | 0.11 |
| 688235 | 百济神州 | 513.00 | 135,642.33 | 0.10 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,700.00 | 131,580.00 | 0.10 |
| 000963 | 华东医药 | 4,100.00 | 113,529.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,419,310.88 | 3.36 | 76.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 915,331.06 | 0.70 | 15.92 |
| 批发和零售业 | 320,903.20 | 0.24 | 5.58 |
| 卫生和社会工作 | 94,894.00 | 0.07 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.37 | - | 5.50 | 131,589,237.35 |
| 2026-06-30 | 3.31 | - | 5.56 | 116,642,311.54 |
| 2026-03-31 | 3.10 | - | 5.50 | 123,494,887.66 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 5.82 | 128,662,933.84 |
| 2025-09-30 | 4.01 | - | 5.56 | 141,410,549.39 |
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