基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) |
净值：
0.5857
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日增长率：
1.90%
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累计净值：0.5857 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 312,240.00 | 0.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800.00 | 244,494.00 | 0.21 |
| 688235 | 百济神州 | 513.00 | 130,614.93 | 0.11 |
| 002001 | 新和成 | 4,500.00 | 127,890.00 | 0.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,400.00 | 110,684.00 | 0.09 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,000.00 | 86,790.00 | 0.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 775.00 | 84,630.00 | 0.07 |
| 600196 | 复星医药 | 3,700.00 | 83,139.00 | 0.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 690.00 | 80,495.40 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,016,200.87 | 2.59 | 78.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,110.90 | 0.46 | 13.85 |
| 批发和零售业 | 163,704.60 | 0.14 | 4.25 |
| 卫生和社会工作 | 141,176.00 | 0.12 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.31 | - | 5.56 | 116,642,311.54 |
| 2026-03-31 | 3.10 | - | 5.50 | 123,494,887.66 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 5.82 | 128,662,933.84 |
| 2025-09-30 | 4.01 | - | 5.56 | 141,410,549.39 |
| 2025-06-30 | 2.99 | - | 5.47 | 140,479,771.79 |
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